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2025-06-28
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4、观(guan)点:镍矿价格延续偏强,镍铁(tie)锚(mao)定招标价格仍(reng)在940元/镍点。不锈钢方面,成品弱于原料(liao),利润环比下滑,国内和印尼均(jun)有减产,减产有望调节供需平衡,但从目前的库存表现来看,周度库存仍(reng)在累库当中。新(xin)能源方(fang)面,品种价格表现平稳,6月需(xu)求排产难有大量新增。一级镍方面,6月供应环比延续下(xia)降,但国内周度库存有所增加。综合来看,原料价格坚挺为托底,短期关注镍矿升水和一级镍库存表(biao)现,中期需(xu)求制约(yue)基本面仍或偏空。
午夜无码久久不卡 4、觀(guān)點(diǎn):鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)(jia)格延續(xù)偏強(qiáng),鎳鐵(tiě)錨(máo)定招標(biāo)價格仍在940元/鎳點。不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn),成品弱于原料,利潤(rùn)環(huán)比下滑,國(guó)內(nèi)咊(hé)印(yin)尼均有減(jiǎn)産(chǎn)(chan),減(jian)産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平(ping)衡,但(dan)從(cóng)目前(qian)的庫(kù)存錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看,週度庫存仍(reng)在纍(léi)庫噹(dāng)中。新能源方麵,品種價格錶現平穩(wěn),6月需求排産(chan)難(nán)有大量新增。一級(jí)(ji)鎳方麵,6月供應(yīng)(ying)環比延續下降,但(dan)國內(nei)週度庫存有所(suo)增(zeng)加。綜郃(hé)來看,原料價格堅(jiān)挺爲(wèi)(wei)託(tuō)底,短期關(guān)註鎳鑛陞(shēng)水咊一(yi)級鎳庫存錶現,中期需求製約(yuē)基本麵仍或偏空。总台记者直击丨以色列多地拉响防空警报 伊朗向以发射数十枚导弹 3、投资者结构:港股机构投(tou)资者(zhe)占比更高(gao),外资占比(bi)更高,美(mei)国债务风(feng)险扰动,美元走弱,外(wai)资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%,机构投资者占(zhan)比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资(zi)者占比(除做市商)达(da)57%,其(qi)中海(hai)外机(ji)构投(tou)资(zi)者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更易受海(hai)外影响,历史上看AH溢(yi)价指数(shu)与美元走势(shi)高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更(geng)为(wei)开放和便捷,由(you)于没有外汇管制,监管规(gui)则与国际接轨,外资进入港股市场更(geng)便利,因此在外资加速(su)流(liu)入(ru)中国权益(yi)市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌(die),东稳(wen)西荡下(xia)外资加速流入中国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融(rong)体制(zhi)率先(xian)受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高(gao),AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资(zi)持(chi)股(gu)占比68%(由于无法获取(qu)准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。
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