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91亚洲欧美激情分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua),尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得(de)全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通(tong)胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出(chu)现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。。
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