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2025-06-25
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上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)(dui)比,2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn),電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)(bian)化幅(fu)度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)(ji)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%;盈利層麵(利潤(rùn)變化),電子增長27%、通信(xin)增長30%、計算機下降23%、傳媒下降36%;股利收益率層麵,TMT四箇(gè)行業的股利收益率基(ji)本都(dou)在5%-10%坿(fù)近
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下降40%💘💟、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%🍒、通信增长30%、计算机下降23%🥝🍒🤬、传媒下降36%;股利收益率层面,TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近
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上述研报列举了过去十(shi)年(nian)持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面(mian),电子指数PE变化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%;股利(li)收益率层面(mian),TMT四个行业的股利(li)收益率基本都在5%-10%附近
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然而🩲👞🥬💞,市场参与者已习惯了波动👅👿💗🩰,而当冲突降级的言论开始出现时🍉,与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👅🎒👘🩳🩳。即使周五尾盘股市下跌🍒,标普 500 指数超过 1% 的跌幅👜🌽,无论从日内还是收盘来看😈,都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🍌🍄🌽👚。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略,持有波动率资产可能继续令人失望🍅🥝🍓。
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再(zai)次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆(lu)港(gang)股已(yi)成(cheng)趋势。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的代表(biao)性。港股正在成为第(di)一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点(dian)方向。3. 内外(wai)资(zi)共振定价“中国战略机(ji)遇期阶段”,港股是两类资金(jin)的交集。
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