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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重点关(guan)注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组(zu)公(gong)司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比;3)建(jian)议(yi)开始(shi)重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。
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