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国产欧美国产综合每日更新 下跌中的回落:美元走强,外资(zi)流出(chu),高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美(mei)元之下(xia),外资(zi)加(jia)速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大(da),外资加速流出,外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国(guo)通(tong)胀持(chi)续(xu)高位,美联储不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债(zhai)利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场,港(gang)股更(geng)为受(shou)挫(cuo),24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万(wan)得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地(di),预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的(de)美国债务,这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求,可能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。以军称袭击伊朗各地武器生产基地截至5月末,中国央行黄金储备环比增加6万盎司,这已是连续第7个月增持,累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出,在全球地缘政治不确定性加剧🥝🥕🍅、美元波动加大的背景下💛🍌,黄金作为传统避险资产的重要性凸显💓😡。世界黄金协会认为💌🍍,黄金价格仍有上涨潜力。长远来看🍍,由于通胀侵蚀实际收益率👢😈🍇,且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压,黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。
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