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2025-06-27
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【观策(ce)·论(lun)市】中东(dong)军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地(di)时(shi)间6月13日凌晨(chen),以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场(chang)风(feng)险偏好,全球风(feng)险资产价格短(duan)期预期(qi)承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商(shang)品价格,进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板(ban)块。对A股影响来看,地缘(yuan)冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资(zi)金流向红利(li)等防御性板块;其中油气与贵金(jin)属(黄(huang)金、白银等)或将(jiang)存在较优的(de)投资机会;考虑(lv)冲突爆(bao)发后中东地区航线受(shou)到影响,叠加(jia)原油价格(ge)飙(biao)涨(zhang),将(jiang)会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看,仅主(zhu)板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板(ban)块(kuai);2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应,大盘成长风格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。
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