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国产欧美国日产午夜影视上涨中的追赶:货币超预期宽松(song),A股在上涨中较港股弹性更(geng)大,当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua),包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面,14/11央行意外(wai)降息开(kai)启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地(di)方陆续放(fang)松限购政策,14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准;产业政策方(fang)面,3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座(zuo)谈会的(de)召开稳定(ding)了企业家(jia)信心,推动了宽货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导,19/1央行两次(ci)全面(mian)降准,累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元,大幅超出市场预期(qi),带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价(jia)指数(shu)从115升(sheng)至128。当前来看,要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码(ma),今年以来(lai)货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式,后续要关注货(huo)币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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