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1)中东地缘局势扰动风险偏(pian)好(hao),但影(ying)响A股的核心(xin)因(yin)素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股(gu)、港股(gu)指数普(pu)遍回调,避险情绪(xu)推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来(lai)看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落(luo)至(zhi)6.1%附近(jin),为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力(li);结构(gou)上来看,前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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