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精产国品一二三产区99分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年(nian)末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白(bai)热化(hua),尤其港股(gu)表现更为强势,AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨(zhang),此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对(dui)港(gang)股(gu)走强,但短期(qi)概率(lv)不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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