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2025-06-26
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数(shu)普遍回调,避险(xian)情绪推升(sheng)能源、贵(gui)金属、军(jun)工上涨,但中(zhong)东局势对(dui)国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身(shen)结(jie)构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期(qi)下,本(ben)周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步下(xia)行还需要经(jing)济基本面或增量政(zheng)策的持续发力;结构上来(lai)看,前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升(sheng)后,细(xi)分赛道(dao)快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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