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2025-06-26

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   国产日韩欧美综合色视频在线 吃喝板块近期持续回调,但于(yu)当前位(wei)置或不必过度悲观。食品(pin)ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一(yi)方面,内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前(qian)景值得期(qi)待(dai)。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间(jian),消(xiao)费场景受限导致行业短期(qi)仍然承压,但最悲观的(de)时刻或已过去,板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到来。另一方面,经(jing)过(guo)前期的调整,食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较低(di)位置,叠加行(xing)业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力,资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。陈靖可取关孙千ins上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股(gu)在上(shang)涨中(zhong)较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更高,因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在(zai)货币宽松区间,分(fen)别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后,14年回调盘整,AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化,包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后,15年上半年货币(bi)宽松力(li)度进一步增大,央行2、4月两次(ci)降准,3、5月(yue)两次降息;地(di)产方面(mian),14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策,14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准;产业政策方(fang)面,3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨,14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%,同(tong)期(qi)恒生指数(shu)涨幅仅18%,对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上(shang)行至140。(2)19年(nian)初内外部环境转好,宽货币+宽信用(yong),流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年(nian),中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin),推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央(yang)行两次全面降准,累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元,大(da)幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看,要(yao)出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性,即降(jiang)准降息的节(jie)奏和(he)力度。
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