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2025-06-25
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创新药行情持续升温。百利天恒交流会💌😡😈、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍌💌😈。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%🥻💋👛👞。TMT基金等纷纷关注💕🤬,有医药分析师称“他们看得更猛”。
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上周,与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示,周度首次申请失业救济人数维持在相对高位,显示劳动力市场正在逐步降温🍊,进一步强化了投资者对宽松政策的预期👅。
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短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提(ti)示,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面(mian)趋(qu)势投资(zi)的方向,在景气预期二阶导仍(reng)为正的(de)情况下,估值能维(wei)持高举高打,股价(jia)上行趋势未结束。短期高(gao)位波动加剧,但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审(shen)慎看待新消费(fei)赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域,指向(xiang)休整波(bo)段。
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其影响不仅(jin)限于现货价格,远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化,影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这(zhe)些期权押(ya)注不同交割月(yue)之(zhi)间的价差。此前反映对明年石油(you)过剩担忧(you)的不寻常 “曲棍(gun)球棒” 形(xing)态已让位于(yu)期货溢价市场(即交易员为(wei)即(ji)时交割支付(fu)溢价)。
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衡量(liang)聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以(yi)確(què)定利(li)率路逕(jìng)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具(ju)(CME FedWatch Tool)顯(xiǎn)示,交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)(yu)計(jì)央行(xing)在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整(zheng)利率。。
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