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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫(mo)破灭,港股在(zai)美联储加息预(yu)期(qi)升温的(de)背景下持续下跌,恒生(sheng)指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道,万得(de)全A全(quan)年上(shang)涨9%,结构上电力(li)设(she)备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因(yin)之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势(shi)放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延(yan)后,海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。比肩前辈,科曼和奥利塞成第3和第4位世俱杯双响的法国球员此外,大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中,白酒股深度迴(huí)調(diào),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn),或有資金(jin)在大跌時(shí)介(jie)入。食品ETF(515710)基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示(shi),喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴調,但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。
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