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2025-06-27
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日前,在最新一次货币政策会议上,欧洲央(yang)行决定将(jiang)三(san)大关键利率分别下调25个基点,这是(shi)该行自2024年(nian)6月宣(xuan)布(bu)降息(xi)以(yi)来第八次下调利率(lv),虽符合市场预期,但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更(geng)耐人(ren)寻味:当前的货(huo)币政策周期可能已经接近尾声。
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日前,在最新一次货币政策会议上👞,欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点,这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率,虽符合市场预期,但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味:当前的货币政策周期可能已经接近尾声🧄💔。
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日前,在最新一次货币政策(ce)会议上,欧洲央行决定将三大关(guan)键利率分别下调25个基点,这是该行自2024年6月宣(xuan)布降息以来第八次下(xia)调利率,虽符(fu)合市场预期,但(dan)这一次央行释放出(chu)的信号比“继续宽(kuan)松”更耐人寻(xun)味:当(dang)前(qian)的货币(bi)政策周期可(ke)能已(yi)经(jing)接近尾(wei)声。
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当地时间15日凌(ling)晨,美国总统(tong)特(te)朗普在其自创社交媒体“真相社交”(Truth Social)上发文称,以色列袭击(ji)与美国无关。如果美国受(shou)到(dao)伊朗“以任何方式(shi)或形式的攻击”,美国武装部队的全部力量和威力将(jiang)以前所未有的水(shui)平进行打击。“不过,我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达(da)成协议,结束这场(chang)血腥的冲突(tu)!!!”
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根据季节调整模型自动修正结果,对2024年5月份以来的固定资产投资(不含农户)环比增速进行修订🩱💖🍆🩳。修订结果及2025年5月份环比数据如下:
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周五(6月13日)🥾,中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温💌👙。A股全天震荡调整,创业板指💛、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🩲💘🧄,较上个交易日放量1955亿元🩳💘😠。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌👝。盘面上,市场热点聚焦于国防军工🍆👚💗💔、通用航空🥦👘、油气💟、黄金等避险方向。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈👅,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡。而在21年春节后😻,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜👛🍍,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属💛🍈、煤炭、化工🤬🩱🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💯💘🍒,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%👄,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A👞💌🩳、H行情分化的重要原因之一。当前来看👙💌,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🧄😡🍅🍑,有望相对港股走强,但短期概率不大💖。此外🌽🩲👠🍑,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💕🍈🥾,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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