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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视(shi)觉(jue)理解应(ying)用趋势(shi)明确,建(jian)议(yi)重点关(guan)注字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港(gang)股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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