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2025-06-25

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   国产欧美日韩综合一区在线播放 展望下半年🍋👙💝🥔,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥔🌽,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛👘🥬👚🩳;(2)结构上👗,有望在全球资金再配置中受益💋👜🍆💞👄。关税层面🍓💝🍉,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)👙🥒👙,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🍈🍓🥦,需要注意来自盈利端的风险🩰🥝👜,一是美国和全球经济增长是否边际放缓💌🍈👞💞,及其幅度🍉,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💝,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面👜,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🧡👄💖,整体仍然以政策驱动内需为主线。以总理:伊朗将为袭击平民付出代价本周美(mei)债和美元受通胀报告和中东紧张局(ju)势影响大幅(fu)波动,本周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响,美债收益率(lv)下(xia)行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%,带动不同期限美债收益率显著(zhu)上行。2年期、10年期、30年期(qi)美债收(shou)益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端(duan)利率本周(zhou)收平2.88%,下周重点关注日央行会议。
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