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2025-06-27
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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线(xian),核心因宏观因素扰动市场预期:1)关(guan)税冲击下中(zhong)美摩擦(ca)存在进一(yi)步(bu)升级可能,致使市场风险偏好受挫(cuo);2)关税影响(xiang)下国内(nei)经济承压(ya),企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催(cui)化行情展开(kai)的(de)新叙事。在(zai)这些因素的(de)扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡,难以(yi)实现实质性突破;同时(shi)增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此,当(dang)前市场处于存量(liang)博弈的状(zhuang)态,表现相对无序。而从短期(qi)来看,“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。
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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)(chuan),國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等(deng)午后急(ji)速拉漲(zhǎng)(zhang),航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上(shang)攻,中航成(cheng)飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)16%,晨曦(xi)航空20CM漲停,場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF(512810)、通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)(bao)(159231)午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高,截至收盤場內仍逆(ni)市漲踰1%。
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日央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)(hua)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部(bu)下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn),調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債(zhai)券髮(fà)行節(jié)(jie)奏。。
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