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久久久久成人精品亚洲综合展望(wang)下半年,虽然绝(jue)对收(shou)益近期(qi)或受到风(feng)险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态(tai)度(du)。主(zhu)要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济(ji)动能差(cha)有望进一步收敛(lian);(2)结构上,有望在全球资金再配置中(zhong)受益。关税(shui)层面,虽然整(zheng)体来说欧洲(zhou)权益市场在美国(guo)的营(ying)收敞口较大(da)(Euro Stoxx 19%的营收(shou)来(lai)自于美国),但我们的行业分析师(shi)指出(chu)欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来(lai)自盈(ying)利端的风险,一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的(de)双(shuang)重压力。同时,欧元的(de)升(sheng)值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以(yi)外地区)。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国(guo)处方药价(jia)格(ge),也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域,以及(ji)偏防御且也(ye)能在财(cai)政(zheng)转向中受益的公(gong)用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。。
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