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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本(ben)周五A股、港股指(zhi)数(shu)普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看,在中美谈判(pan)利好预期(qi)下,本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需(xu)要经济(ji)基本面或增量政策的持续发(fa)力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛(sai)道快速轮动(dong),部分获利盘存在止盈需求(qiu)。
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