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2025-06-26
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狠狠色狠狠色综合伊人 周五(6月13日)👅,中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温👡。A股全天震荡调整,创业板指🩲、深成指均跌超1%🥦👄👢😻。沪深两市全天成交1.47万亿元👿🤍,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🩳🍑😡,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军工🥝、通用航空、油气💓👘、黄金等避险方向。左小青教跳广场舞活力四射分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍊👿。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%👛🍊👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🤬、煤炭🥒🍆👄、化工🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💯👢。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💯🍋,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💯,但短期概率不大。此外👝🩲💞,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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