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2025-06-27
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曰曰鲁夜夜免费播放视频 下跌中的(de)回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均(jun)为强美元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于(yu)加息(xi)周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不断推迟降息时(shi)间(jian),“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang),港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美(mei)元短期走强概率不(bu)大,若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求,可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。刘亦菲 宝格丽女王收入结构发生显著(zhu)变化,通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%,数据中心占比则从(cong)18.8%提升至31.0%,电力储能场景占比稳(wen)定在(zai)7.4%-10.0%。这一变(bian)化显示公司在积极调整业务重心,但通信(xin)基(ji)站仍是主要收入来源(yuan),其需求波动将对公司业绩产生较大影响。
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