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2025-06-28
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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素(su)扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加剧(ju)市场不确定(ding)性(xing)；4）区别于第(di)一轮科技重(zhong)估(gu)逻辑(ji)，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量(liang)资(zi)金匮(kui)乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指数修(xiu)复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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