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91精品人妻一区二区三区蜜桃
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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键,而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑,但也不(bu)乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空(kong)焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度(du)来看,我们(men)依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资(zi)者而言,在短期波动思(si)维(wei)下,板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降,在“守住胜利果实”的心态(tai)下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新(xin)消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落,表明资金开始(shi)流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出(chu),部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。
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