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2025-06-26
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险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注。Wind数据显示,截至6月13日,2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次。
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对于以伊冲突影响🍌🥦🍄👅🤍,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期💝🧡😻🩰👗,军工、大金融板块相对受益🩰🧅👚。2)原油而言🍆🩳💯😠🥝,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥝,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动🤬。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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风险提示:海外地缘冲突不确定性😈👄🤬👘😈,美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险,文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。
以伊冲突升级 全球油价影响几何? 专家:短期内国际油价将震荡走高
短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复👠🩳🍈。我们继续提示🍄,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向👛😠👡,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举高打,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域,指向休整波段。
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