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91丨蜜桃丨精品入口
91丨蜜桃丨精品入口
2025-06-28
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現(xiàn)貨(huò)金上(shang)漲(zhǎng) 1.3%,至每盎司 3428.10 美元,距離(lí)4月創(chuàng)下的 3500.05 美元(yuan)的紀(jì)錄(lù)高位僅(jǐn)一(yi)步之(zhi)遙(yáo)。上週金價(jià)上漲約(yuē)4%。美國(guó)期(qi)金上漲 1.5%,結(jié)算價報(bào)3452.80 美元(yuan)。
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全资产中期配置价值凸显🍊🍑💗💛,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰💕🍌,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属🍅🩱👡🥬、煤炭🍉💌🥬、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏👘,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期💝🧡😡,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍄👄,可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻🧡🍋。
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