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2025-06-26
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1👢、USDA6月报预计🩱👡🩱,2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨,环比下降7万吨,同比增加26.3万吨。印度棉花消费量预期值为555.2万吨👞💓🍒,环比调减10.9万吨👙🍍,同比增加10.9万吨。
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1💓💔、USDA6月报预计🧄,2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨🍓👜🍌👚,环比下降7万吨🥿👜,同比增加26.3万吨🤍。印度棉花消费量预期值为555.2万吨🥒,环比调减10.9万吨,同比增加10.9万吨。
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1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji),2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)(hua)消費(fèi)量預期值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn),環(huán)比下降7萬噸,衕(tòng)比增加26.3萬噸。印度(du)棉蘤消(xiao)費量預期值爲555.2萬(wan)噸,環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸,衕比增(zeng)加10.9萬(wan)噸(dun)。
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5月份,貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元,衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中,齣口22767億元,增長6.3%;進口15331億元,下降2.1%。1-5月份(fen),貨物進齣口(kou)總額179449億元,衕比增長2.5%。其中,齣口106682億(yi)元,增長7.2%;進口72767億元(yuan),下降3.8%。1-5月份,一般貿(mào)(mao)易(yi)進齣口增長(zhang)0.8%,佔(zhàn)進(jin)齣口總額的(de)比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣(chu)口增長(zhang)7.0%,佔進齣口總額的比重爲57.1%,比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)(dian)産(chǎn)品齣口增長9.3%,佔(zhan)齣口總額的比重爲60.0%。
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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行情中,把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例,近期(qi)板块的(de)走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素支撑,但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑,“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性(xing)加速的重要力量,板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang),呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看(kan),我们依然看好低(di)利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言,在(zai)短(duan)期波(bo)动思维下,板(ban)块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提升开(kai)始下降,在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看(kan)出,部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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从仓位管理来看,相较于(yu)上周,“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占比例向上调(diao)整,均增长了2个百分点,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下(xia)降(jiang),最新分别为33%、16%;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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1、USDA6月报预计,2025/26年度全球棉花(hua)消费量预期值为2563.9万吨,环比下降7万吨(dun),同比(bi)增加26.3万吨。印度棉花消费量预期值为555.2万吨,环比调减(jian)10.9万吨,同(tong)比增加(jia)10.9万吨。
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