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2025-06-26
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對(duì)于以(yi)伊(yi)衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng),我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi): 1)美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn),地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期,軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2)原油而言,6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上,伊朗亦爲全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一,關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)(dong)。3)黃(huáng)金而言(yan),地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下,年內(nèi)金價或仍有新高可能。
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对于以伊冲突影响😠🍒🍊,我们认为: 1)美股🌽👢、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期💗🥻🧡,军工、大金融板块相对受益🥕。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🧡🩱👠🤬💛,年内金价或仍有新高可能。
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一些投资者上周选择观望💗👗,以判断紧张局势将持续多久🍆🍍,因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而🍄🩱,冲突的延长和当前敌对行动的加剧💝🍏🍇💖,可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后,MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。
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展望A股后市,待相关事件充分消化后🧅,或不必过度悲观。光大证券认为,近期国内政策仍积极发力,预计后续政策仍将持续落地🥕。内外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点,未来有望持续迎来政策催化,此外🎒🧄🧡,消费行业业绩整体更具韧性👛😡,建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业👡👠🥝。
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整体来看,人身险(xian)企依然是险资(zi)调研(yan)主力,今年以来合计有89家人身险(xian)企参与调研,占险企总数的半数以上。其中(zhong),养老保险(xian)公(gong)司参与上市公司调研最为积极(ji),调研总(zong)次数(shu)及调研个股数排名前5的险企(qi)均为养老保险公司。(界(jie)面新闻)
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本周债市回顾。上周末通(tong)胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松(song),周中中美经贸会(hui)谈未超预期,周五中(zhong)东地缘政(zheng)治冲(chong)突升级,债市利率下行。。
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