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2025-06-27
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥦😻,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🍅🍋🍉👅;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑👄🥿🎒,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥾💓🩰🍅,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥾。因此👛🍈👝,当前市场处于存量博弈的状态👠🧡,表现相对无序👗💖🤬。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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③投資者結(jié)構(gòu):港(gang)股外資佔(zhàn)比更高,美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng),美元走弱,外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配(pei)寘,港股憑(píng)借(jie)低估值、業(yè)績(jī)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì),率先受益。
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除了地缘政治风险外,上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🍆,进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期👘。由于黄金不产生利息收益,利率下行往往有助于其相对吸引力上升。
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