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2025-06-27
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關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)(guo)咊(hé)印度商(shang)品的關稅 —— 而國(guo)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)(she)稅率不僅(jǐn)在特朗普(pu)任期內(nèi)保持穩(wěn)(wen)定(ding),而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后也保持穩定。
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展(zhan)望下半(ban)年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束,我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对(dui)积极的(de)态度。主要利好的因素包(bao)括:(1)周期上,与美国的经济动能(neng)差有望进一(yi)步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受(shou)益。关(guan)税层面,虽(sui)然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美(mei)国的(de)营收敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国),但我(wo)们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自(zi)盈利端的风险,一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能(neng)带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同(tong)时,欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来(lai)压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普(pu)签署行(xing)政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格,也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利(li)润的13%)。行业方面,我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政(zheng)转(zhuan)向中(zhong)受益的公用事业和电信,整体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。
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