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2025-06-27
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行🎒。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突💋🎒,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响。
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本周,区域冲突再(zai)升级,触(chu)发全球(qiu)风(feng)险偏好下行。A股休整是(shi)全(quan)球股市(shi)普跌的一(yi)部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的(de)格(ge)局,尚不会产(chan)生方(fang)向性影响。那么,区域冲突对资产价格的(de)影(ying)响,主要(yao)体现为直接影响风险(xian)偏(pian)好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响(xiang)。
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本週,區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí),觸(chù)髮(fà)(fa)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下(xia)行。A股休整昰(shì)(shi)全毬股市普跌(die)的一部分。目前的衝突(tu),對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)(ju),尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me),區域衝突(tu)對資(zi)産價(jià)格的影響,主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接(jie)影響風險偏好(hao),以及(ji)通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境(jing),且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)衝式(shi)影(ying)響。
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中国拥有巨大的人口基数,消费市场空间广阔😡👄,消费市场的潜力有望进一步释放👞🍏🍇,为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平👞,未来或具有较大提升空间🥔💘。
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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软,需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断,重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动🍑,化工企业的商业贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%🍒,低于2024年的2.5%。自2022年以来🧅🥕💯🍅,欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求👢😠。2023-2024年间🍓,欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能🥾,且一旦关闭,大概率不会复产🍋🧄🥻🍒,而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。
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5月底以來(lái)(lai),我們(men)反(fan)復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)(zhang)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的科技(ji)成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👠🍓,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫👠👄👜;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓🍓💗💘;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍅,市场预期偏弱👝,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破💋;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🌽👘👜🍋🥒。因此,当前市场处于存量博弈的状态💗🥑💓🧅,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续🩲💟🍎👄。。
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