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2025-06-25
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即便在1980年代的“油轮(lun)战争(zheng)”期间,伊朗-伊拉克冲突中有超(chao)过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸,油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明,除非中东石油产出出现重大(da)中断,否则冲击影响很(hen)可能(neng)被控(kong)制在有限范围内。
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即(ji)便(bian)在1980年代的“油輪(lún)戰(zhàn)爭”期間(jiān),伊(yi)朗-伊拉尅(kè)衝(chōng)突中有超過(guò)200艘通過霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的油(you)輪被轟(hōng)炸,油(you)價(jià)在初期飇(biāo)陞(shēng)后仍然(ran)趨(qū)于穩(wěn)定。歷(lì)史(shi)經(jīng)(jing)驗(yàn)錶(biǎo)明,除非中東(dōng)石油産(chǎn)齣(chū)齣現(xiàn)重大中斷(duàn),否則(zé)衝擊(jī)影響(xiǎng)很可(ke)能被(bei)控製(zhi)在有限範(fàn)圍(wéi)(wei)內(nèi)。
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即便在1980年(nian)代的“油轮战(zhan)争(zheng)”期间,伊朗-伊拉克冲突中有超(chao)过200艘通(tong)过霍尔木兹海峡的油轮(lun)被轰炸,油(you)价在初期飙升后仍然趋于稳(wen)定。历史经验表明,除非中东石油(you)产出(chu)出现重大中断,否则冲击影响很可能被控(kong)制在有限范(fan)围内。
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今年涨幅明显(xian)的创新药和新消(xiao)费等(deng)板块具(ju)有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板(ban)块(kuai),在过(guo)去两年时间都(dou)经历了震荡(dang)调整和蛰伏期,估(gu)值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性(xing),因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的(de)困境反转逻辑,后(hou)续行情有望延续。
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登记注册类型:划分企业登记注册类型的依据是市场监管部门对企业登记注册的类型👅🩳,按照国家统计局💝、国家市场监督管理总局联合印发《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)执行。
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3) 经济基本面来看,内需不(bu)足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%,小幅好(hao)于市场预期,5月PPI同比下降3.3%,降幅较(jiao)上月进一步走(zou)扩,已连续32个月(yue)处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外(wai),国内有效需求(qiu)不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有(you)效需求,畅通(tong)供需循环,打通(tong)实体经济堵点”,需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协(xie)同(tong)形成(cheng)合力。历(li)史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关,物价中枢重(zhong)回上行(xing)还(hai)需政策进一步落地显效。
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从轮动面积来看💋👘,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👝,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%🥬💯;第二轮超跌反弹中🥦😠👜🧅,存量资金在反关税👛🍄💟、军工、新消费👗、创新药等方向轮动👜,超额收益行业比例超 60%🥝🍇🥑💌,轮动范围显著拓宽。。
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