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2025-06-24
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黄金:我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力,但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行,将利好金矿股的盈利提升,而具备增产预期,以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。
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稳(wen)定币概念股早盘涨幅居前,连连数(shu)字(02598)上涨13.20%,报10.46港(gang)元;联易融科技-W(09959)上涨13.23%,报(bao)2.14港(gang)元;众安在线(06060)上涨10.38%,报20.20港元(yuan);移卡(09923)上涨10.54%,报12.38港元。
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日本:短期谨慎(shen),但政(zheng)策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市场有所压制;(2)整体尚未(wei)看(kan)到(dao)全球风险偏好的明(ming)显催化,而日本是全球弹性最(zui)大(da)的(de)市场之一;(3)政(zheng)治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场(chang)缺(que)乏支持;(4)经济(ji)数据尚未出(chu)现明显改善(shan)。但整体而言,日本目前估值仅为历史中性水平(ping),相对估值仍有(you)吸引力(li)。此外,随(sui)着日本走(zou)出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好日本市场,建议(yi)关注投(tou)资机(ji)会(hui)(详见《全球研究:百年(nian)变局投哪里?全球权益市场的特性与共(gong)性》)。
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相(xiang)较于通胀(zhang),欧元区经济增长的回升势头显得更为脆弱。欧洲央行最(zui)新(xin)预(yu)测,2025年欧元区实际国内生产总(zong)值(GDP)平均增速将达0.9%,2026年将达1.1%,且各(ge)国经济表现分化明显。德国经济预计今年将再度陷入停(ting)滞,连续第(di)三年实现零增长或负增长,引发市场对(dui)欧元区整体复苏前景的担忧。业内部分分析人士指出,欧元区近期优于预期(qi)的(de)经济增长数据背后存在(zai)短期技术性(xing)扭曲,例(li)如美国新(xin)关税生效前的(de)出口冲刺等。。
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