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2025-06-26
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成份股(gu)方麵(miàn),白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前(qian)。截(jie)至收盤(pán),金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%,古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)(yuan)跌超4%,瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。
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成份股方面💖😡,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前👞👚。截至收盘💓💕💖💗,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世缘跌超4%👅🩳🍇,泸州老窖、舍得酒业💟🥬🥔、酒鬼酒等多股跌超3%🍓🥥🍑。
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何杰称,据悉深圳相关部门正在制定(ding)相(xiang)关上市规则(ze),有望试(shi)点红筹股二次上市(即H+A),将为科(ke)创企业提供更加便捷高效的上市渠(qu)道。
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行业配置:维持哑铃(ling)配置思(si)路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng),但自由现金流(liu)充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银(yin)行;受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下,关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金属;预期走出底部,高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面,货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动性(M2同比(bi)-社融存量(liang)(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng),截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang),而本身弹性更大的北交所(suo)(涨停限制30%,下(xia)同)和科创板(ban)(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信息化(数(shu)据库、操(cao)作系统)、能源化工(新疆煤(mei)化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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银行股价也曾经历过较长时间的低迷,指数一直到2014年才开始明显走强👘🩱。2014年申万银行指数大涨63.18%🍌👅👅💔👅,此后再未跌破过2014年的低点🍇🤬。2020年-2023年四年间🥒🌽👢,申万银行指数虽连跌四年,累计跌幅近24%,2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👠。。
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