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摩根士丹利基金表示,当前全球仍然(ran)处于(yu)降息的大周期中,如果财政政策力度足够或(huo)资本市场处于低位,股市的压力并不大甚至(zhi)估值扩张动力更强。摩根士丹(dan)利基金认为,从产业逻辑看(kan),接下来有三个方向值得重视(shi):一是科技成长。过去一段时间科技较为低(di)迷,主要是(shi)风险偏好未能持续提升,同时算力(li)等未来需求受到质疑,估(gu)值回落到低位,AI为长期趋(qu)势,产业逻辑强;二是中国制造(zao),包括高端机械、汽车、军工甚(shen)至医(yi)药等,其中优质的公司需要重视;三是新消费,部分公司不但(dan)牢(lao)牢占据国内市(shi)场主导地位,海(hai)外(wai)市场(chang)拓展也极为顺利,成(cheng)为上市公司业绩(ji)的新增长点。
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