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2025-06-24
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麵(miàn)對(duì)伊(yi)朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī),以(yi)軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大部分(fen)導彈在到達(dá)該(gāi)(gai)國(guó)之前,被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接(jie)落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市,造成(cheng)居民(min)樓(lóu)受損(sǔn)。
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4、原料:动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨😻👛,电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨,石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨,甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。
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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”,一位业界人士向券商中国记者表示,综合考虑过去三年的资本市(shi)场表现、企业(ye)年金基金绝大部(bu)分是固收类组合等情况,这一业绩(ji)表现(xian)很稳健。
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1、基本(ben)面:港股较A股业绩增速更强,A股(gu)消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著(zhu)强(qiang)于A股,2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全(quan)A(非金融(rong))的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核(he)心(xin)在于A股的行业特征,从剔除金融(rong)的净利(li)润占比来看,2024年A股(gu)主(zhu)要集(ji)中在周期(石(shi)化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药(yao)6%),制造业(汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备(bei)4%)等,这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除金融(rong)外(wai),行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域,包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头,消费、制造等行业(ye)占比不高,行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价(jia)格(ge)更敏感,PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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