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2025-06-26
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对于当前的A股行情,71%的受访者认为是“震荡市”🍊💯👠,获得较为普遍的认可;另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”,9%的受访者认为是“熊市”。
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【中(zhong)观·景气】5月出口同比(bi)增幅收(shou)窄,各类挖机销量(liang)同比增幅收窄(zhai)。本周景气改善的领(ling)域(yu)主要(yao)有:1)黄金、白银期现价格上行,工业(ye)金属库存多数下行;2)TMT持(chi)续高景气,DDRM价格上行(xing),5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅(fu)扩(kuo)大;3)5月汽车包括底(di)盘(pan)出口同比(bi)增幅扩(kuo)大。后续关注景气(qi)较高或有改(gai)善的存储器、集成电路、有色、汽车等(deng)。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🥾🍊🍇👜,可适当降低宏观分析权重💯💔,提升强势板块节奏判断的权重👢👢🍋😈。之所以这样🍍🩳,一方面是因为🥒👚🍒🍅💗,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿👛💓。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥻🍊,宏观主要矛盾各不相同👙🥝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢💌🍎;25年剩余时间可能外需回落👿👄,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善👅🥕🥭。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩰,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥻🧅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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