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2025-06-24
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上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中,指數(shù)類(lèi)産品有20隻,其中ETF及ETF聯(lián)(lian)接基金有14隻,4隻一般被動(dòng)指數産品以及2隻指數增強(qiáng)産品。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍑🥥🥬🍎🍉,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥👘,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧅🍌👠,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💋🍇,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👜🍓💟,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡👙🥾,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞🍇💞,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍎,同时通胀尚未回归🥬💕💟,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭🥾👿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🤬💔,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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十年间🧄🍑,通信、电子💔🧄、生物医药👿、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股,实现累计涨幅超300%👜💋。领涨市场的行业与个股,其背后是宏观经济转型与产业结构升级💕🍏🍊🍆🥬,记者进一步统计,近十年涨幅前20名个股💯,主要来自TMT👚、汽车😡💖、设备领域,尤其是TMT中的电子行业(尤以半导体为主)🥝,7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘,胜宏科技🍓、兴齐眼药🥦👠、兆易创新、长川科技(**)等股涨幅紧随其后,盐津铺子🍒🍌、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。
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机构分析认为,近期地缘政治因素对中国市场(chang)扰(rao)动主要体现为直接(jie)影响风险偏好,且大概率是脉冲式影(ying)响。往(wang)后看(kan),市场板块(kuai)快速轮动的风格(ge)仍将持续,投资者(zhe)可持有部分红利资产作为底(di)仓(cang)配置,同时密切(qie)关注科技(ji)成长板块的(de)结构性投资机遇。
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