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2025-06-28
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激情欧美经典日韩分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下(xia)跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度(du),若价(jia)格水平快速回(hui)升,A股业(ye)绩优势放大,有望相对港(gang)股走强,但短期(qi)概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。。
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