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1)中(zhong)东(dong)地缘局势扰(rao)动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨,但(dan)中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价(jia)来看(kan),在(zai)中美(mei)谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风险溢价(jia)进一步下(xia)行还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力;结构上(shang)来(lai)看,前期活跃的新消(xiao)费(fei)、创新药等主题的(de)成交占比持续(xu)提(ti)升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需(xu)求。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告
1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥭🧄。本周五A股、港股指数普遍回调🍎💞👠,避险情绪推升能源、贵金属🧄🌽💝🍍、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩰🍅,为今年4月以来的最低水平🧡👿。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看🤬🥑,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👠,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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