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2025-06-26
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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔(Phil Streible)表示:“每当地缘政治冲突升级,投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称,投资者可能还会扩大投资范围,转向白银。
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分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股(gu)表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强(qiang),但短期概率不大。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息(xi)时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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