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2025-06-28

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   久久综合大潮喷 成份股方面,白酒、啤酒等(deng)酒(jiu)类个股跌幅(fu)居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超(chao)5%,古井贡(gong)酒、今世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡,生前最后对话曝光 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💖🧡💟🩰🥻。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🍌,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😡💛,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🍋🎒👠、化工👅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝👚👗🥥,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🍓🍆👗💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽👛,港股21年全年净利润增速21%🥔👛,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一😻💕。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👘👗😈,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🩰,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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