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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位(wei)运行的背景下,前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng),但自由现金流充沛的(de)企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视(shi)角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing);受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu);补贴政策推动下,兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下,关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下,关注存量项目进入收(shou)获期,自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松(song)扩张剩(sheng)余(yu)流动性,小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社融存量(liang)(剔除股(gu)权融资和(he)**债券)同比)触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升,截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限(xian)制(zhi)30%,下同)和科(ke)创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息(xi)化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(xin)(算力(li)服务+卫星通信(xin))。秘鲁突发6.1级地震
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