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2025-06-27
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海外方面,中东局势再度升级,使得全球大类资产价格(ge)出(chu)现较**动(dong),黄金与原油(you)价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色(se)列代(dai)号“崛起的雄狮”的空袭行动,多处核相关设施遭击中,伊朗总参(can)谋(mou)长(zhang)巴(ba)盖(gai)里身(shen)亡,大幅激化市场避险预期,黄(huang)金“避险”属性推动金价明(ming)显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司,成交在(zai) 3433.35 美元/盎(ang)司,本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时,受中东局势影响,市(shi)场(chang)开始预期(qi)伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡,对于全球(qiu)石油(you)供给造成更大威胁,使得本(ben)周(zhou)油价大幅上涨。布(bu)伦特原油本周累计上涨12.8%,周五收于 75.18 美元/桶。
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全球股市依然(ran)受风偏(pian)牵引。只不过之(zhi)前贸易战(zhan)是全球风(feng)偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期(qi)又有地(di)缘博弈,激起全球避(bi)险(xian)情绪。
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受地缘政治风险的推动,原(yuan)油价格近期持续攀升。在以色列对伊(yi)朗发动先(xian)发制人打(da)击后,原油价格在周一再(zai)度上涨约1%,这是(shi)在上周五已大涨(zhang)7%的基(ji)础上进(jin)一步走高。油价的波动不仅(jin)反映了市场对中东局势的担忧,也为全球经济复苏蒙(meng)上(shang)了一层阴影,尤其是对依赖能(neng)源进口的国(guo)家(jia)而言,成本上升可能进一(yi)步加剧通胀压(ya)力(li)。
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上述研报列举了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比,2015年高点至今TMT板块估值层面,电子指(zhi)数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下(xia)降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%;盈利层面(利润变(bian)化(hua)),电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%;股利收益率(lv)层面,TMT四个行业的股(gu)利收(shou)益(yi)率基本都在5%-10%附近(jin)。
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