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2025-06-24
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从轮动面积来看,第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力(li)和人(ren)形机器人,超额收益(yi)行业比(bi)例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金(jin)在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动(dong),超额收益行业比例超 60%,轮动范(fan)围显(xian)著拓宽。
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从轮动(dong)面积来看,第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申万一(yi)级行业(ye)相较全 A 有超额收(shou)益的比例(li)衡量,第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机(ji)器人,超额收益行业比例(li)仅 45.2%;第二轮超跌反弹中(zhong),存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范(fan)围显著拓宽(kuan)。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情(qing)的(de)輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例衡量,第一輪行情聚焦(jiao)于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中,存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超額收(shou)益行業比例超(chao) 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅(fu)收窄,各類(lèi)(lei)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄(zhai)。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)高景氣,DDRM價格上(shang)行,5月(yue)汽車(chē)包(bao)括底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大;3)5月汽(qi)車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續(xu)關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。
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4、原料(liao):布伦特原(yuan)油现货价格环比上升3.53%至69.74美元/桶,石脑(nao)油价(jia)格环比上升2.43%至(zhi)574.35美(mei)元/吨,乙烷价格环比上升4.89%至(zhi)3390.00元/吨,动力煤(mei)价格(ge)环比下降0.16%至(zhi)617.00元/吨,甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。
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负责人:我们(men)致(zhi)力于行业竞(jing)合共(gong)生。核心战略是前瞻性调适资源(yuan)投入(ru)(如BC技术),动态平衡生态共建与内生(sheng)发展。坚信市场机制(zhi)与政策协同将铸就繁荣韧性,但当下的核心要义,是在动态平衡中持续淬炼产品(pin)力。
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另外,今年以来已有12只FOF清盘(pan),其(qi)中偏债FOF、养老目(mu)标FOF各有4只(zhi),偏股FOF有3只,剩余(yu)1只(zhi)为平衡混合FOF。这12只FOF中,均因基(ji)金(jin)资产净值低于合同限制而清盘,其中7只发起式FOF未过三年规模(mo)大考。。
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