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2025-06-27
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成份股方面,航空装备、地面兵装🍉🤬😠、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停💘🍈!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动,大模型与AI Agent加速升级👅🍉👡🍅。2025年6月11-12日,字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩰。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩲、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术产业化路径🍌🍑👚。大会期间🥾,火山引擎发布了豆包大模型1.6💗🍈🥻、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓🩰🍊,并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍓👄,豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力,同时显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升级层面,火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💔🥔,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍍、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍👘💯。
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行业数据方面,国家统计局数据显示,5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降💔,同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🍒🥔🩰,其中上海上涨0.7%👗🍇🍏,北京💗🩲🍊、广州和深圳分别下降0.4%🧡🍌🎒、0.8%和0.4%;同比方面,一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%,降幅比上月收窄0.4个百分点,其中上海上涨5.9%🥾🍄👙👜,北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%🎒。
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3😈👛💞、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高🎒🍏👘🥿,美国债务风险扰动👠💝🥔,美元走弱,外资寻求中国资产配置🍑,港股较A股率先受益🥒💘🎒。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%👞🍊🥾🍎,机构投资者占比1/3左右🍋🥬🥥🍄,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😡😠,根据港交所披露的最新数据🎒🤍💗,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💛🥭,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置🍍👄🩰,港股相比A股制度更为开放和便捷🍏💓🍓,由于没有外汇管制🥦,监管规则与国际接轨👢💋,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时💘🧄🥕🍅🍇,港股往往较A股更为受益🥒🤍🧅👅👗。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻💞👞🍈,港股凭借低估值🩱、业绩改善💘😡、更开放的金融体制率先受益💘😈。从个股层面来看,同时在A💖、H上市的企业🍄,外资机构持股占比越高💋,AH股溢价率越低(图表13)🩳🍏💘👚。典型如家电行业中🤬👡🍈👢,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%🩲🥔🍒🧡。
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湘財(cái)證券(quan)指齣(chū),長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看,目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中,2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維(wei)度來看,2025年**工作報(bào)(bao)告中(zhong)提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及(ji)基建等領(lǐng)域(yu)將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要(yao)方曏(xiǎng)。短維度來看,目前處于中(zhong)美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi),我國齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing),且國內宏(hong)觀(guān)政筴(cè)逐步落地,國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域,大(da)環(huán)境(jing)穩(wěn)定有利于市場上行。。
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