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亚洲欧美精品福利一区二区1、基本(ben)面:港股较A股业绩增速更强(qiang),A股消费(fei)+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股,2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%,显著高于全部A股的(de)-3%,剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累,核(he)心在(zai)于A股的行(xing)业特征,从剔除金融(rong)的净利润占比来看,2024年(nian)A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%)等,这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da),价格下行压缩毛利,进而影响(xiang)盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要(yao)集中于周期(石化20%)和科技行(xing)业(传媒13%、通(tong)信(xin)12%),且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头,消费(fei)、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上看,由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji),因(yin)此对(dui)价格更敏(min)感,PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%,同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%,全部港股从-3%升至(zhi)12%,二者增速差从8pct降至-6pct。。
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