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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调,避险情(qing)绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从(cong)风险(xian)溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进一(yi)步下行还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续(xu)发力;结构上来(lai)看,前期(qi)活跃的新(xin)消费、创新(xin)药等主题的成交占比持(chi)续提升后,细分赛道快速(su)轮动(dong),部分获利盘存在止(zhi)盈需(xu)求。
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