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欧韩美日大片免费观看
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2025-06-25
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一🥾💝、区域冲突再升级💞💋,触发全球风险偏好下行👝🍄,A股顺势休整。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响🍉👠🍏🍋,短期休整的核心🩲,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降。我们继续提示👚🤍,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重🎒🍆🥿。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹(dan)性释放,同时通胀(zhang)尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀(zhang)和(he)EPS的(de)回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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