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2025-06-26
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欧美日韩综合久久红桃维持(chi)年度策略观点:牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀,红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。。
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