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2025-06-25
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1)中(zhong)东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影(ying)响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调,避(bi)险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击(ji),影(ying)响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预(yu)期下,本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险(xian)溢价(jia)进一步下行还需要经济基(ji)本面(mian)或(huo)增量(liang)政策(ce)的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续(xu)提升后,细分(fen)赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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